截止2001年9月30日，金鑫证券投资基金资产净值为3325420359.83元，每份基金单位资产净值为1.1085元。

    一、基金投资组合

    按行业分类的股票投资组合

    序号      行业                 市值(元)         占净值比例(%)

     1       农、林、牧、渔业    14417206.70            0.43

     2       采掘业              84738922.90            2.55

     3       制造业            1221622488.89           36.73

    (1)      食品、饮料         111011227.09            3.34

    (2)      纺织、服装、皮毛   109079490.92            3.28

    (3)      木材、家具

    (4)      造纸、印刷           1835150.00            0.06

    (5)石油、化学、塑胶、塑料   395484795.18           11.89

    (6)      电子                16792754.94            0.50

    (7)      金属、非金属       210916628.38            6.34

    (8)      机械、设备、仪表   168232858.52            5.06

    (9)      医药、生物制品     208269583.86            6.26

    (10)     其他制造业        

     4       电力、煤气及水的   100246883.66            3.01

             生产和供应业

     5       建筑业               7865360.09            0.24

     6       交通运输、仓储业   221676551.58            6.67

     7       信息技术业         228032634.86            6.86

     8       批发和零售贸易业    32976214.94            0.99

     9       金融、保险业        12458576.00            0.37

     10      房地产业            13181710.50            0.40

     11      社会服务业          46510502.92            1.40

     12      传播和文化产业

     13      综合类              18200918.54            0.55

                  合计         2001927971.58           60.20

    二、国债、货币资金合计

    截止2001年9月30日，基金持有的国债和货币资金合计为1327884551.81元，占基金资产净值的39.93%。

    三、基金投资前十名股票明细

    名称                 市值(元)           占净值比例(%)

    方正科技           151608916.80             4.56

    哈药集团           130315990.38             3.92

    上港集箱           114298948.98             3.44

    中国化建           106989869.58             3.22

    华北高速           101692651.20             3.06

    红太阳              90777323.60             2.73

    佛塑股份            75334372.20             2.27

    北新建材            72300747.60             2.17

    双汇发展            65368060.56             1.97

    三九生化            64736348.94             1.95