截止2001年9月30日，泰和证券投资基金资产净值为1959457466.61元，单位净值为0.9797元。

    一、基金投资组合

    按行业分类的股票投资组合

    序号      行业                 市值(元)         占净值比例(%)

     1       农、林、牧、渔业    31945795.92            1.63

     2       采掘业              11302335.00            0.58

     3       制造业              

    (1)      食品、饮料         210659236.41           10.75 

    (2)      纺织、服装、皮毛    18822092.22            0.96

    (3)      木材、家具

    (4)      造纸、印刷           

    (5)石油、化学、塑胶、塑料   202440372.69           10.33

    (6)      电子                32972840.16            1.68

    (7)      金属、非金属        16402558.70            0.84

    (8)      机械、设备、仪表   263881847.47           13.47

    (9)      医药、生物制品      35919340.17            1.83

    (10)     其他制造业          18563799.65            0.95

             制造业小计         799662087.47           40.81

     4       电力、煤气及水的    24282530.62            1.24

             生产和供应业

     5       建筑业              18168493.31            0.93

     6       交通运输、仓储业    68542709.48            3.50

     7       信息技术业         101193456.00            5.16

     8       批发和零售贸易      99095954.93            5.06

     9       金融、保险业        59865515.36            3.06

     10      房地产业            23372370.13            1.19

     11      社会服务业          18420455.52            0.94

     12      传播和文化产业      44729501.58            2.28

     13      综合类               9593641.00            0.49

                  合计         1310174846.32           66.86

    二、国债及货币资金

    截止2001年9月30日，基金持有的国债市值为592466259.80元，占基金资产净值的30.24%；可转换债券市值20993163.20元，占基金资产净值的1.07%；货币资金43406213.85元，占基金资产净值的2.22%。

    三、基金投资前十名股票明细

    名称                 市值(元)           占净值比例(%)

    烟台万华           120933438.77             6.17

    曙光股份            95656951.02             4.88

    民生银行            59865515.36             3.06

    公用科技            58391254.60             2.98

    青岛啤酒            57924039.00             2.96

    上港集箱            47930323.23             2.45

    比特科技            43601156.68             2.23

    丰原生化            41324027.55             2.11

    维维股份            36804590.16             1.88

    江汽股份            32376274.60             1.65