截止2001年9月30日，金泰证券投资基金资产净值为2114344892.53元，每份基金单位资产净值为1.0572元。

    一、基金投资组合

    按行业分类的股票投资组合

    序号      行业                 市值(元)         占净值比例(%)

     1       农、林、牧、渔业

     2       采掘业               24703834.40          1.16

     3       制造业              611006423.83         28.90

    (1)      食品、饮料          126648566.31          5.99

    (2)      纺织、服装、皮毛     12158797.56          0.58

    (3)      木材、家具

    (4)      造纸、印刷           47431495.30          2.24

    (5)石油、化学、塑胶、塑料    175966138.25          8.32

    (6)      电子                 28464262.68          1.35

    (7)      金属、非金属         30162652.93          1.43

    (8)      机械、设备、仪表     94616618.65          4.47

    (9)      医药、生物制品       45930508.30          2.17

    (10)     其他制造业           49627383.85          2.35

     4       电力、煤气及水的     12716000.85          0.60

             生产和供应业

     5       建筑业

     6       交通运输、仓储业    139273547.75          6.59

     7       信息技术业          254734641.39         12.05

     8       批发和零售贸易       25615521.65          1.21

     9       金融、保险业

     10      房地产业             85347285.49          4.04

     11      社会服务业            5549256.00          0.26

     12      传播和文化产业       43939354.77          2.08

     13      综合类               12704017.00          0.60

                  合计          1215589883.13         57.49

    二、国债、货币资金合计

    截止2001年9月30日，基金持有的国债和货币资金合计为901556682.75元，占基金资产净值的42.64%。

    三、基金投资前十名股票明细

    名称                 市值(元)           占净值比例(%)

    广电信息          120637226.37              5.71

    上港集箱          109785937.50              5.19

    大唐电信           70665616.32              3.34

    青鸟华光           58837503.06              2.78

    上海家化           55490226.75              2.62

    凯乐科技           52791914.10              2.50

    国栋建设           49627383.85              2.35

    中远发展           49601151.79              2.35

    荣华实业           49585259.35              2.35

    福建南纸           45617935.30              2.16